Raport kasowy — wzór PDF i Word
Zestaw wpłaty i wypłaty gotówkowe, stan początkowy i saldo końcowe.
Przejdź do kalkulatoraZestaw wpłaty i wypłaty gotówkowe, stan początkowy i saldo końcowe. Możesz porównać wynik z przeliczoną gotówką, także według nominałów PLN. Wypełnij własny dokument lub zobacz niezależny, fikcyjny przykład.
Spis treści
Zestaw wpłaty i wypłaty gotówkowe, stan początkowy i saldo końcowe. Możesz porównać wynik z przeliczoną gotówką, także według nominałów PLN.
Jak przygotować i wykorzystać dokument
- Wskaż kasę, okres, numer raportu i stan otwarcia zgodny z poprzednim raportem.
- Wpisz chronologicznie wyłącznie operacje gotówkowe z dowodami. Płatności kartą i przelewy nie są ruchem gotówki w kasie.
- Porównaj stan obliczony z rzeczywistym, wyjaśnij różnicę i przekaż raport do sprawdzenia zgodnie z instrukcją kasową.
Wypełnij samodzielnie
Dane służą tylko do przygotowania dokumentu w tej karcie przeglądarki. Formularz nie zapisuje ich automatycznie.
Uruchamianie formularza…
Podgląd dokumentu
Możesz poprawić tekst w podglądzie. Po zmianie pól zdecydujesz, kiedy zastosować nowe dane.
[Miejscowość], [data]
Raport kasowy
Jednostka / wystawca: [Nazwa / dane jednostki i adres]
Numer: [Numer / oznaczenie dokumentu]
Kasa: [Nazwa / identyfikator kasy (PLN)]. Okres: [data] – [data]. Waluta: PLN.
Zasady i dokumenty
[Podstawa: instrukcja kasowa / zasady dokumentowania]
Stan początkowy: [wartość] PLN.
| Data / dowód | Strona i tytuł | Wpłata PLN | Wypłata PLN | Stan PLN |
|---|---|---|---|---|
| [data] | [wartość] | — | [wartość] |
Wpłaty: [wartość] PLN. Wypłaty: 0,00 PLN. Stan końcowy: [wartość] PLN.
Sprawdził(a): [Osoba sprawdzająca — nazwisko i funkcja]
Podpis: ........................................
........................................
[Imię i nazwisko osoby podpisującej]
[Funkcja lub podstawa działania]
Podpis
Wypełniony przykład
PRZYKŁAD — DANE FIKCYJNE
Przykład pokazuje sposób wypełnienia. Nie przenosi danych do Twojego formularza.
Warszawa, 11.09.2026
Raport kasowy
Jednostka / wystawca: Przykładowa Pracownia, ul. Przykładowa 5, 00-001 Warszawa
Numer: PRZYKLAD/2026/01
Kasa: Kasa główna — PLN. Okres: 01.09.2026 – 10.09.2026. Waluta: PLN.
Zasady i dokumenty
Instrukcja kasowa PRZYKLAD/2026; dowody KP/KW powiązane z dokumentami źródłowymi.
Stan początkowy: 1000,00 PLN.
| Data / dowód | Strona i tytuł | Wpłata PLN | Wypłata PLN | Stan PLN |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 KP/PRZYKLAD/1 | Jan Przykładowy Wpłata za materiały — FV/PRZYKLAD/90 | 500,50 | — | 1500,50 |
| 04.09.2026 KW/PRZYKLAD/2 | Przykładowy Dostawca Zapłata gotówką za transport — rachunek PRZYKLAD/4 | — | 250,00 | 1250,50 |
Wpłaty: 500,50 PLN. Wypłaty: 250,00 PLN. Stan końcowy: 1250,50 PLN.
Gotówka faktyczna: 1250,50 PLN. Różnica (faktyczna − ewidencyjna): 0,00 PLN.
Sprawdził(a): Jan Przykładowy — osoba sprawdzająca
Podpis: ........................................
........................................
Anna Przykładowa
właścicielka
Podpis
Źródła i zakres sprawdzenia · 11.09.2026
Przegląd zakresu i oficjalnych źródeł oraz testy treści, formularza i eksportu. Sprawdź wymagania swojego odbiorcy przed użyciem.
Kiedy użyć tego dokumentu
Zestaw wpłaty i wypłaty gotówkowe, stan początkowy i saldo końcowe. Możesz porównać wynik z przeliczoną gotówką, także według nominałów PLN.
Co musi zawierać dokument
- Operacje w okresie
- Miejscowość
- Data sporządzenia
- Numer / oznaczenie dokumentu
- Imię i nazwisko osoby podpisującej
- Nazwa / dane jednostki i adres
- Funkcja lub podstawa działania
- Nazwa / identyfikator kasy (PLN)
- Od
- Do
- Stan początkowy w PLN
- Podstawa: instrukcja kasowa / zasady dokumentowania
- Osoba sprawdzająca — nazwisko i funkcja
- Sprawdzenie faktycznej gotówki
Jak przygotować dokument
Wpisuj dane i sprawdzaj podgląd. Tekst możesz poprawić ręcznie. Po zmianie pól samodzielnie zdecydujesz o zastąpieniu ręcznych poprawek; zastąpienie można cofnąć. Zakładka z przykładem nie zmienia własnych danych.
Jak wypełnić dokument
- Wskaż kasę, okres, numer raportu i stan otwarcia zgodny z poprzednim raportem.
- Wpisz chronologicznie wyłącznie operacje gotówkowe z dowodami. Płatności kartą i przelewy nie są ruchem gotówki w kasie.
- Porównaj stan obliczony z rzeczywistym, wyjaśnij różnicę i przekaż raport do sprawdzenia zgodnie z instrukcją kasową.
Wymagane załączniki
Dodaj tylko załączniki potrzebne w sprawie i wymagane przez odbiorcę. Wykaz w piśmie nie dołącza automatycznie plików.
Co zrobić po przygotowaniu dokumentu
Sprawdź dokument, pobierz go, podpisz we właściwej formie i przekaż odbiorcy. Zachowaj kopię i potwierdzenie złożenia. Dane w karcie nie są automatycznie zapisywane.
Podstawa prawna i zasady
Wzór porządkuje treść według danych autora i wybranego zastosowania. Przykłady są fikcyjne. Przed podpisaniem sprawdź opis faktów, role, daty i wymagania odbiorcy.
FAQ
Czy raport obejmuje przelewy i kartę?
Nie. Ten wzór dotyczy gotówki w oznaczonej kasie. Operacje bankowe i terminalowe wymagają odrębnego ujęcia.
Czy raport zastępuje KP lub KW?
Nie. Zestawia dowody i obroty, ale nie zastępuje dowodów źródłowych ani przyjętej kontroli księgowej.
Co oznacza ujemne saldo?
Gotówka nie może fizycznie zejść poniżej zera. Sprawdź stan otwarcia, kompletność wpłat, kolejność i kwoty wypłat.
Jak pobrać PDF i Word?
Word pobierzesz przyciskiem „Pobierz Word (.docx)”. PDF uzyskasz przez „Drukuj / zapisz PDF” i zapis do PDF w oknie drukowania przeglądarki. Eksport obejmuje podgląd aktywnej zakładki.
Czy przykład nadpisze moje dane?
Nie. Przykład ma osobny stan i własny eksport oznaczony jako dane fikcyjne. Zamknięcie lub odświeżenie karty może usunąć Twoje dane, dlatego pobierz gotowe pismo.